衡南縣住房和城鄉建設局

2017年決算編報說明

一、決算信息來源說明

（一）本套決算主表決算數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批複文件及預算調整文件填列。

（二）本套決算付表數據主要依據本單位資產、人事台賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿及統計資料填列；“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事台賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入台賬及相關資料填列。

(三)本套決算填報說明附表數據主要依據本單位會計賬簿及相關統計資料填列。其中：“政府采購情況表”數據取自政府采購信息統計表中“政府采購資金情況表”；“項目支出績效自評表”根據財政部辦公廳《關於開展中央部門項目支出績效自評工作的通知》（財辦預【2016】123號）填列（中央單位填寫）；“財政撥款結轉和結餘情況表”按照《財政部關於印發<中央部門結轉和結餘資金管理辦法>的通知》（財預【2016】18號）的規定填列（中央單位編寫）。

二、基礎數據核對情況

（一）與財政部門對賬情況。

1、財政撥款核對情況

（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入18237.38萬元(含公共租賃住房建設相關專項資金2914.71 萬元)，財政部門撥款對賬單18237.38萬元，沒有資金差額。

（2）單位本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入。

2、財政專戶管理資金核對情況

單位本年度沒有繳入財政專戶資金收入。

（二）與上年指標核對情況。

1、全口徑、一般公共預算財政撥款收入本年度是9755.06萬元，與上年度9673.52萬元相比加了81.54萬元，增加了0.84%。

2、本年度年末編製在職人員461人，較上年585人減少124人，是由於2017年機構改革人員劃轉及人員退休人員的原因。

三、報表單核情況

（一）審核情況：全審通過

（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議：建議在做決算報表之前，先進行軟件培訓，包括對表間單核公式的培訓，讓廣大財務人員真正切實看得懂且會運用這些公式審核。

四、決算數據其他需要說明的情況

（一）支出明細表中“對個和家庭的補助”中的“其他對個人和家庭的補助支出” 522.81萬元，其中含2017年解決縣自來水公司退伍士兵安置一次性補助496.32萬元及獻血、困難補助及慰問等支出。

（二）支出明細表中“其他資本性支出”中的“其他資本性支出” 17.68 萬元主要是對黃金社設施維護費撥款15萬元、基礎設施建設維護2.68萬元

（三）支出明細表中“一般商品和服務支出”中的“其他商品和服務支出”12940.04萬元主要是包括過路項目經費支出：公（廉）租房建設相關資金6174.85萬元，縣城路網提質改造工程項目資金827.60 萬元，工業園人行道綠化苗木工程款158.81萬元，房交會獎補資金1150萬元，縣城白蟻防治工程款88.82萬元，工程改製經費134萬元及向財政借款2100萬元，汙水處理廠氨氮處理設施建設資金等100萬元，棚戶改造工作經費100萬元及縣城安置區提質改造工作經費25萬元，縣城路燈改造工程款30萬元，風光帶亮化工程款351.6萬元，雨汙分流相關工程款項473.4萬元，財政撥付並退付財政重點流域水汙染治理資金1000萬元。其餘主要是用於危房改造工作、新型牆體材料推廣工作、公益事業用水、全縣建設工作會、背街小巷改造、創建省級園林城市及創省級衛生城市、房地產開發綜合管理、房屋建築物及市政設施工程質量安全監管、違章建築查處、創省重點鎮及特色鎮管理工作、直管公房維修維護管理、新型城鎮化建設、城鄉環衛同治、城市管理執法、綠化設計及管護、開發企業資質及市場綜合管理、出租車及公交行業管理、南嶽機場管運市場管理、汙水處理運行相關工作、建築市場執法及招投標管理、燃氣辦經費、市政道路及設施維修等項目經費支出。